حد ضرر روزانه و هفتگی؛ چه زمانی باید معامله را متوقف کنیم؟
برای معامله حد ضرر می‌گذاری؛ برای ادامه‌دادن روز بد هم قانون داری؟ سقف زیان روزانه و هفتگی کمک می‌کند قبل از فشار بازار تصمیم بگیری چه زمانی متوقف شوی و به‌جای جبران فوری، معاملاتت را مرور کنی.
یعنی ممکن است سه یا چهار معامله پشت سر هم ضرر بدهند و بعد معامله‌گر بگوید: «یکی دیگر می‌گیرم که جبران شود.» همین «یکی دیگر» خیلی وقت‌ها شروع معامله بیش‌ازحد است.
سقف زیان روزانه چیست؟
حداکثر مقداری است که اجازه می‌دهی در یک روز معاملاتی از دست بدهی. وقتی به این سقف رسیدی، معامله تمام است؛ حتی اگر ستاپ بعدی جذاب به نظر برسد.
مثال
حساب: ۱۰,۰۰۰ دلار
ریسک هر معامله: ۰.۵٪ = ۵۰ دلار
Daily Loss Limit: ۱.۵٪ = ۱۵۰ دلار
اگر سه معامله کامل Stop شوند، روز تمام می‌شود.
مزیت اصلی این قانون چیست؟
نه اینکه جلوی هر ضرر را بگیرد؛ بلکه جلوی بدتر شدن کیفیت تصمیم‌ها بعد از ضرر را می‌گیرد.
بعد از چند باخت معمولاً چه اتفاقی می‌افتد؟
سرعت تصمیم بالا می‌رود.
معیار ستاپ شل می‌شود.
حجم ممکن است برای جبران بزرگ شود.
Stop جابه‌جا می‌شود.
معامله خارج از Session یا Plan گرفته می‌شود.
Daily Limit یک ترمز مکانیکی برای این رفتارهاست.
سقف زیان هفتگی چرا لازم است؟
ممکن است هر روز زیر حد روزانه بمانی اما پنج روز پشت سر هم کیفیت پایین داشته باشی. محدودیت هفتگی کمک می‌کند قبل از ادامه، سیستم و اجرای خودت را بررسی کنی.
مثلاً:
حد روزانه = ۱.۵٪
حد هفتگی = ۴٪
اگر تا چهارشنبه به -۴٪ رسیدی، ادامه هفته را به بازبینی اختصاص می‌دهی.
آیا این اعداد برای همه مناسب‌اند؟
نه. باید بر اساس ریسک هر معامله، نرخ برد، Losing Streak تاریخی و شرایط حساب تعیین شوند.
اگر سیستم تو به‌طور طبیعی پنج باخت متوالی دارد، Daily Limit خیلی کوچک ممکن است جلوی اجرای صحیح سیستم را بگیرد. اگر اسکالپر با تعداد معامله بالا هستی، ساختار Limit با Swing Trader فرق دارد.
قانون توقف معامله فقط بر اساس پول نیست
می‌توانی توقف را با رفتار هم تعریف کنی:
دو خطای اجرایی جدی
ورود خارج از Plan
دو بار جابه‌جایی Stop
خواب ناکافی
افت تمرکز شدید
خبر غیرعادی و Volatility خارج از مدل
گاهی Equity هنوز سالم است اما کیفیت تصمیم‌گیری از بین رفته.
مثال یک قانون ساده
من امروز معامله را متوقف می‌کنم اگر یکی از این‌ها رخ دهد:
- ۳R زیان خالص
- سه Stop کامل
- دو خطای اجرایی
- رسیدن به سقف زیان روزانه
این قانون قبل از شروع Session نوشته می‌شود، نه بعد از ضرر.
برای حساب پراپ
در پراپ Daily Drawdown و Max Loss قوانین خارجی هستند. اما معامله‌گر حرفه‌ای بهتر است Limit شخصی خودش را از Limit شرکت محافظه‌کارانه‌تر تعریف کند.
اگر شرکت اجازه ۵٪ زیان روزانه می‌دهد، استفاده کامل از این ۵٪ به‌عنوان بودجه روزانه الزاماً منطقی نیست.
بعد از Stop Trading چه کنیم؟
پلتفرم را ببند.
اسکرین‌شات معاملات را ذخیره کن.
خطاها را بنویس.
داده را از احساس جدا کن.
روز بعد فقط در صورتی برگرد که قوانین و وضعیت ذهنی عادی باشند.
هدف توقف، تنبیه نیست؛ حفظ سرمایه و کیفیت تصمیم‌گیری است.
Stop Loss فقط برای نمودار نیست. معامله‌گر هم باید نقطه توقف داشته باشد.
Daily و سقف زیان هفتگی باعث می‌شوند یک دوره بد، تبدیل به تصمیم‌های بدتر و Drawdown بزرگ‌تر نشود.
در اجرای واقعی به چه چیزی دقت کنی؟
عددهای این مطلب، مثال آموزشی‌اند؛ درصد ریسک مناسب همه افراد نیستند. حد ضرر معمولی اجرای دقیق در قیمت درخواستی را تضمین نمی‌کند و هزینه‌ها یا لغزش قیمت می‌توانند زیان واقعی را بیشتر کنند.
این نوشته آموزشی است. مثال‌ها پیشنهاد خرید یا فروش یا تعیین ریسک مناسب شرایط مالی تو نیستند.
برگشت به مقاله‌ها ←