انواع سفارش در فارکس چیست؟ Market، Limit و Stop با مثال
گاهی می‌خواهی همین حالا وارد معامله شوی؛ گاهی فقط در یک قیمت بهتر؛ گاهی هم بعد از عبور قیمت از یک سطح مشخص. این سه تصمیم، سفارش یکسانی ندارند. قبل از کلیک‌کردن باید بدانی کدام شرط را به پلتفرم می‌دهی.
سه خانواده اصلی که باید بشناسی
برای شروع کافی است این سه مفهوم را خوب بفهمی:
Market Order
Limit Order
Stop Order
پلتفرم‌ها ممکن است اسم‌ها یا جزئیات متفاوتی داشته باشند و بعضی Order Typeها در همه بروکرها موجود نباشند، اما منطق اصلی همین‌هاست.
Market Order چیست؟
Market Order یعنی می‌گویی «الان با بهترین قیمت قابل‌دسترسی وارد شو».
مزیتش سرعت است. اگر بازار نقدشونده باشد، معمولاً سریع وارد می‌شوی.
اما نکته مهم: Market Order قیمت دقیق را تضمین نمی‌کند. در بازار سریع ممکن است قیمت اجرا با چیزی که لحظه کلیک دیده‌ای فرق داشته باشد. این اختلاف همان چیزی است که معمولاً لغزش قیمت می‌نامیم.
مثال:
EURUSD روی صفحه 1.1000 دیده می‌شود.
تو Buy Market می‌زنی.
به‌دلیل حرکت سریع بازار ممکن است اجرا در 1.1001 یا 1.1002 اتفاق بیفتد.
در شرایط آرام اختلاف ممکن است ناچیز باشد، ولی زمان خبر یا کمبود نقدشوندگی مهم‌تر می‌شود.
Limit Order چیست؟
Limit یعنی می‌خواهی فقط در قیمت مشخص یا بهتر معامله کنی.
Buy Limit معمولاً پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.
مثلاً EURUSD روی 1.1000 است، اما تو فقط اگر به 1.0950 برگشت می‌خواهی Buy کنی.
Sell Limit معمولاً بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.
مثلاً قیمت 1.1000 است و تو می‌خواهی اگر به مقاومت 1.1050 رسید Sell کنی.
مزیت Limit کنترل بهتر روی قیمت است.
عیبش این است که اجرای سفارش تضمین‌شده نیست. ممکن است بازار تا نزدیکی سطح برسد ولی سفارش تو پر نشود، یا اصلاً به آن سطح نرسد.
Stop Order برای ورود چیست؟
Stop Entry معمولاً زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهی بعد از عبور قیمت از یک سطح وارد شوی.
Buy Stop بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.
فرض کن EURUSD روی 1.1000 است و مقاومت مهم روی 1.1030 داری. می‌خواهی فقط اگر بازار از سطح عبور کرد وارد Buy شوی. Buy Stop را بالای بازار قرار می‌دهی.
Sell Stop پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد.
اگر حمایت 1.0970 شکسته شد می‌خواهی وارد Sell شوی؛ سفارش را پایین بازار قرار می‌دهی.
تفاوت Buy Limit و Buy Stop را چطور حفظ کنم؟
به‌جای حفظ کردن اسم‌ها، منطق را بفهم:
Buy Limit = می‌خواهم پایین‌تر بخرم.
Buy Stop = می‌خواهم بعد از بالا رفتن و عبور از سطح بخرم.
Sell Limit = می‌خواهم بالاتر بفروشم.
Sell Stop = می‌خواهم بعد از پایین رفتن و شکستن سطح بفروشم.
Stop Loss هم یک نوع Stop است؟
از نظر منطق Trigger شباهت دارد، ولی کاربردش مدیریت خروج از پوزیشن باز است.
وقتی Stop Loss فعال می‌شود، بسته به نوع سفارش و سیاست پلتفرم می‌تواند به سفارشی برای خروج تبدیل شود. نکته مهم این است که Stop Price لزوماً قیمت نهایی اجرا نیست؛ در بازار سریع امکان لغزش قیمت وجود دارد.
Stop-Limit چیست؟
Stop-Limit دو قیمت دارد:
Stop Price برای فعال شدن سفارش
Limit Price برای حداکثر/حداقل قیمت قابل‌قبول اجرا
مزیتش کنترل بیشتر روی قیمت است، اما یک ریسک مهم دارد: ممکن است سفارش فعال شود ولی به‌دلیل حرکت سریع بازار اصلاً اجرا نشود.
برای خروج اضطراری از یک پوزیشن، این تفاوت بسیار مهم است. بعضی معامله‌گران فکر می‌کنند Stop-Limit «نسخه بهتر Stop» است؛ در حالی که فقط نوع متفاوتی از ریسک دارد: ریسک قیمت کمتر، ریسک عدم اجرا بیشتر.
GTC و Day یعنی چه؟
Order Type فقط قیمت نیست؛ مدت اعتبار هم مهم است.
Day یعنی سفارش تا پایان دوره تعریف‌شده پلتفرم فعال می‌ماند.
GTC یا Good Till Cancelled یعنی تا وقتی خودت لغو کنی یا اجرا شود، فعال می‌ماند.
جزئیات دقیق را باید در بروکر و پلتفرم خودت بررسی کنی. هیچ‌وقت فرض نکن همه پلتفرم‌ها یک رفتار دارند.
کدام سفارش برای Breakout مناسب‌تر است؟
اگر استراتژی تو می‌گوید «بعد از عبور واقعی از مقاومت وارد شو»، Stop Entry منطقی‌تر از Limit است.
اما اگر استراتژی تو می‌گوید «در پولبک به حمایت وارد شو»، Limit ممکن است با منطق سیستم هماهنگ‌تر باشد.
Order Type نباید استراتژی را تعیین کند؛ استراتژی باید Order Type را تعیین کند.
مثال کامل
EURUSD = 1.1000
حمایت = 1.0950
مقاومت = 1.1050
سناریو اول: می‌خواهی روی برگشت به حمایت Buy کنی.
Buy Limit نزدیک 1.0950.
سناریو دوم: می‌خواهی بعد از شکست مقاومت Buy کنی.
Buy Stop بالای 1.1050.
سناریو سوم: می‌خواهی روی برخورد به مقاومت Sell کنی.
Sell Limit نزدیک 1.1050.
سناریو چهارم: می‌خواهی بعد از شکست حمایت Sell کنی.
Sell Stop زیر 1.0950.
همین چهار مثال تقریباً ستون اصلی Pending Orderها را برای مبتدی روشن می‌کند.
ریسک خبر
زمان خبر مهم، قیمت می‌تواند از سطح تو بپرد. این یعنی:
Market Order ممکن است لغزش قیمت بیشتری بگیرد.
Stop Order ممکن است در قیمتی متفاوت اجرا شود.
Limit ممکن است پر نشود یا فقط بخشی از سفارش اجرا شود.
Spread هم ممکن است افزایش پیدا کند.
اگر سیستم تو برای خبر طراحی نشده، «Pending گذاشتم پس امنم» تصور درستی نیست.
اشتباه‌های رایج
Buy Limit بالای قیمت فعلی گذاشتن و نفهمیدن منطق آن.
فراموش کردن Pendingهای قدیمی.
قرار دادن حجم بدون محاسبه ریسک فقط چون سفارش هنوز فعال نشده.
فرض کردن Stop Price همان اجرا Price است.
استفاده از Stop-Limit برای خروج بدون فهم ریسک عدم اجرا.
تمرین پیشنهادی
قبل از حساب واقعی، در Demo چهار سناریوی بالا را چند بار اجرا کن. عمداً Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop و Sell Stop بگذار و ببین چه زمانی فعال می‌شوند.
بعد در Journal بنویس:
دلیل انتخاب Order Type چه بود؟
قیمت مورد انتظار چه بود؟
قیمت اجرا چه شد؟
لغزش قیمت داشتی؟
این تمرین ساده اجرای سفارش را از حالت حدس خارج می‌کند.
Market برای اجرای فوری است ولی قیمت دقیق را تضمین نمی‌کند.
Limit به تو کنترل قیمت می‌دهد ولی اجرای آن تضمین نیست.
Stop زمانی فعال می‌شود که بازار به Trigger مشخص برسد و برای ورود Breakout یا خروج می‌تواند استفاده شود.
Stop-Limit کنترل قیمت بیشتری می‌دهد اما ممکن است اصلاً Fill نشود.
قبل از استفاده از هر Order Type، قوانین همان بروکر و پلتفرم را بخوان. در معامله‌گری حرفه‌ای، «چطور وارد شدن» به‌اندازه «کجا وارد شدن» مهم است.
منابع برای بررسی بیشتر
این نوشته آموزشی است. مثال‌ها پیشنهاد خرید یا فروش یا تعیین ریسک مناسب شرایط مالی تو نیستند.
برگشت به مقاله‌ها ←