مدیریت ریسک قبل از نقطه ورود شروع می‌شود

حد ضرر یک عدد تصادفی نیست. محل Stop باید جایی باشد که اگر بازار به آن برسد، دلیل اولیه ورود دیگر معتبر نباشد. اگر ابتدا حجم بزرگی انتخاب شود و بعد Stop را طوری جابه‌جا کنیم که زیان «قابل‌تحمل» شود، ترتیب تصمیم برعکس شده است.

ریسک هر معامله هم جدا از بقیه حساب نیست. چند موقعیت هم‌جهت روی دارایی‌های همبسته می‌توانند در عمل یک ریسک بزرگ باشند. برای مثال داشتن چند معامله متفاوت که همگی به یک محرک اصلی وابسته‌اند، الزاماً به‌معنای تنوع واقعی نیست.

یکی از خطاهای رایج، تغییر ریسک بعد از نتیجه قبلی است. افزایش حجم برای جبران ضرر یا بزرگ‌ترکردن حجم بعد از چند برد متوالی، اگر بخشی از قانون ازپیش‌تعریف‌شده نباشد، ساختار ریسک را به احساسات واگذار می‌کند.

یک چک ساده قبل از ورود می‌تواند این سؤال‌ها را روشن کند: آیا نقطه ابطال مشخص است؟ آیا نسبت سود به زیان با سیستم من همخوان است؟ آیا حجم با سقف ریسک من سازگار است؟ آیا چند موقعیت باز، یک ریسک مشترک ساخته‌اند؟ آیا خبر مهم نزدیک است؟

هدف مدیریت ریسک این نیست که هر معامله را نجات دهد. هدف این است که یک تصمیم اشتباه، یک روز بد یا یک زنجیره زیان نتواند کل فرآیند را از مسیر خارج کند.

قبل از ورود این سه عدد را بنویس

قیمت ورود، محل حد ضرر و مبلغ زیان برنامه‌ریزی‌شده را کنار هم ثبت کن. بعد با مشخصات قرارداد همان نماد حجم را حساب کن. ریسک معامله‌های باز دیگر را هم جدا بررسی کن؛ چند نماد متفاوت ممکن است به یک عامل مشترک وابسته باشند.